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      產品名稱: 取值日期: 至:

      公布日期

      單位凈值(元)

      累計凈值(元)

      2021年10月29日 1.0039 1.0455
      2021年10月22日 1.0030 1.0446
      2021年10月15日 1.0032 1.0448
      2021年10月08日 1.0023 1.0439
      2021年09月30日 1.0013 1.0429
      2021年09月24日 1.0006 1.0422
      2021年09月17日 1.0002 1.0418
      2021年09月10日 1.0000 1.0416
      2021年09月03日 0.9999 1.0415
      2021年08月27日 1.0000 1.0416
      2021年08月20日 1.0296 1.0415
      2021年08月13日 1.0294 1.0413
      2021年08月06日 1.0291 1.0410
      2021年07月30日 1.0281 1.0400
      2021年07月23日 1.0246 1.0365
       
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