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      產品名稱: 取值日期: 至:

      公布日期

      單位凈值(元)

      累計凈值(元)

      2021年08月27日 1.0289 1.0289
      2021年08月20日 0.9638 0.9638
      2021年08月13日 0.9468 0.9468
      2021年08月06日 0.9276 0.9276
      2021年07月30日 1.0018 1.0018
      2021年07月23日 0.9708 0.9708
      2021年07月16日 1.0202 1.0202
      2021年07月09日 0.9766 0.9766
      2021年07月02日 1.0199 1.0199
      2021年07月01日 1.0240 1.0240
      2021年06月30日 1.0216 1.0216
      2021年06月25日 1.0161 1.0161
      2021年06月18日 1.0150 1.0150
      2021年06月11日 1.0328 1.0328
      2021年06月04日 1.0265 1.0265
       
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