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      產品名稱: 取值日期: 至:

      公布日期

      單位凈值(元)

      累計凈值(元)

      2021年08月27日 1.6087 2.0587
      2021年08月20日 1.6168 2.0668
      2021年08月13日 1.6623 2.1123
      2021年08月06日 1.6518 2.1018
      2021年08月03日 1.6570 2.1070
      2021年08月02日 1.6570 2.1070
      2021年07月30日 1.6361 2.0861
      2021年07月23日 1.7102 2.1602
      2021年07月16日 1.6804 2.1304
      2021年07月09日 1.6636 2.1136
      2021年07月02日 1.6472 2.0972
      2021年07月01日 1.6729 2.1229
      2021年06月30日 1.6815 2.1315
      2021年06月25日 1.6759 2.1259
      2021年06月18日 1.6393 2.0893